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功能簡介

基本資料及商品主檔

契約管理模組 - 全權委託

委託資產存入提領功能

投資管理

報表管理

會計作業

匯入匯出

十大系統特色

最新版4.0系統特色 豐富的底層功能及人性化設計,兼顧專業效能以及使用者方便性。

1
流程圖
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使用者可依身份自訂每日作業流程圖。

2
行事曆
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設定基金行事曆,系統自動判斷交易日,免去人工設定。

3
儀表板
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將基金規模及漲跌幅趨勢圖表化。

4
批次作業
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可設定批次執行作業。

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排程匯出匯入
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作業和匯出匯入流程皆可設定批次排程,項目於每日固定時間自動執行。

6
即時通訊
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系統內建訊息傳遞功能,方便線上使用者溝通。

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排程寄信
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可設定排程自動寄發報表。

8
待辦事項提醒
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使用者可自行設定待辦事項,並於首頁顯示或透過mail通知。

9
優化界面
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簡易好上手的直覺式操作頁面、提供多國語系介面選擇。

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參數化設計
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將作業參數化,減少繁複的人工計算過程。

七大風控機制

插圖
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風險控管:將法規及內規參數化,使用者可依需求設定,於投資時即時檢核管控風險

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權限設定:可於系統內設定群組及角色權限

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批次遞延作業:針對天災有臨時放假功能,系統自動遞延作業

4

每日待辦提醒:每日異常警示查詢,方便一覽未完成項目

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Log紀錄完整歷史紀錄查詢

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密碼強度檢核:可依需求設立

7

三層式架構:保護DB及加速系統效能

成功案例

中國信託商業銀行
宏利(金復華)證券投資信託股份有限公司
元大證券投資信託股份有限公司
中國信託證券投資信託股份有限公司
野村(ING安泰)證券投資信託股份有限公司
安聯(德盛安聯)證券投資信託股份有限公司
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
合庫(合庫巴黎)證券投資信託股份有限公司
鋒裕匯理(前未來資產)證劵投資信託股份有限公司
德銀遠東證券投資信託股份有限公司
聯博證券投資信託股份有限公司
聯合證券投資信託股份有限公司
台灣工銀證券投資信託股份有限公司
台新國際商業銀行
臺灣土地銀行
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
新光證券投資信託股份有限公司
保德信元富證券投資信託股份有限公司
滙豐證券投資信託股份有限公司
瑞銀證券投資信託股份有限公司
德盛安聯證券投資信託股份有限公司
台中銀(德信)證券投資信託股份有限公司
台証證券證券投資顧問股份有限公司
亞東證券投資顧問股份有限公司
天富證券投資顧問股份有限公司
安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司
兆豐(倍利國際)證券股份有限公司
金鼎證券投資顧問股份有限公司
元富證券投資顧問股份有限公司
寰宇投資顧問有限公司