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功能簡介

基本資料設定

帳戶管理

交易管理

投資管理

報表管理

批次作業

系統管理

十大系統特色

最新版4.0系統特色 豐富的底層功能及人性化設計,兼顧專業效能以及使用者方便性。

1
流程圖
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使用者可依身份自訂每日作業流程圖。

2
行事曆
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設定基金行事曆,系統自動判斷交易日,免去人工設定。

3
儀表板
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將基金規模及漲跌幅趨勢圖表化。

4
批次作業
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可設定批次執行作業。

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排程匯出匯入
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作業和匯出匯入流程皆可設定批次排程,項目於每日固定時間自動執行。

6
即時通訊
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系統內建訊息傳遞功能,方便線上使用者溝通。

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排程寄信
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可設定排程自動寄發報表。

8
待辦事項提醒
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使用者可自行設定待辦事項,並於首頁顯示或透過mail通知。

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優化界面
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簡易好上手的直覺式操作頁面、提供多國語系介面選擇。

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參數化設計
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將作業參數化,減少繁複的人工計算過程。

七大風控機制

插圖
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風險控管:將法規及內規參數化,使用者可依需求設定,於投資時即時檢核管控風險

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權限設定:可於系統內設定群組及角色權限

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批次遞延作業:針對天災有臨時放假功能,系統自動遞延作業

4

每日待辦提醒:每日異常警示查詢,方便一覽未完成項目

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Log紀錄完整歷史紀錄查詢

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密碼強度檢核:可依需求設立

7

三層式架構:保護DB及加速系統效能

成功案例

野村(ING安泰)證券投資信託股份有限公司
安聯(德盛安聯)證券投資信託股份有限公司
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
中國信託證券投資信託股份有限公司
施羅德(玉山)證券投資信託股份有限公司
合庫(合庫巴黎)證券投資信託股份有限公司
街口證券投資信託股份有限公司
德銀遠東證券投資信託股份有限公司
安本標準(惠理康和)證券投資信託股份有限公司
聯博證券投資信託股份有限公司
富邦證券投資信託股份有限公司
聯合證券投資信託股份有限公司
台灣工銀證券投資信託股份有限公司
宏利(金復華)證券投資信託股份有限公司
安多利(傳山)證券投資信託股份有限公司
新昕證券投資信託股份有限公司
中央國際證券投資信託股份有限公司
瑞銀證券投資信託股份有限公司
中國信託商業銀行
台新國際商業銀行
兆豐(中國國際)商業銀行
滙豐銀行